グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月5日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 735,736 | － |
| コール・ローン | 519,018,323 | 214,385,109 |
| 投資証券 | 26,117,704,914 | 19,815,154,146 |
| 未収入金 | － | 57,320,153 |
| 未収利息 | 1,131 | 458 |
| 流動資産合計 | 26,637,460,104 | 20,086,859,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,637,460,104 | 20,086,859,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,280 |
| 未払収益分配金 | 195,567,620 | 150,557,963 |
| 未払解約金 | 125,368,569 | 63,783,009 |
| 未払受託者報酬 | 692,850 | 503,301 |
| 未払委託者報酬 | 21,478,345 | 15,602,303 |
| その他未払費用 | 288,677 | 301,971 |
| 流動負債合計 | 343,396,061 | 230,769,827 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 343,396,061 | 230,769,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,113,524,010 | 30,111,592,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,819,459,967 | -10,255,502,632 |
| （分配準備積立金） | 2,057,401,557 | 1,598,092,002 |
| 元本等合計 | 26,294,064,043 | 19,856,090,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,294,064,043 | 19,856,090,039 |
| 負債純資産合計 | 26,637,460,104 | 20,086,859,866 |
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