グローバル新成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,385,109 | 210,505,194 |
| 投資証券 | 19,815,154,146 | 13,589,008,948 |
| 未収入金 | 57,320,153 | 688,379 |
| 未収利息 | 458 | 456 |
| 流動資産合計 | 20,086,859,866 | 13,800,202,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,086,859,866 | 13,800,202,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,280 | － |
| 未払収益分配金 | 150,557,963 | 126,829,579 |
| 未払解約金 | 63,783,009 | 32,568,540 |
| 未払受託者報酬 | 503,301 | 376,326 |
| 未払委託者報酬 | 15,602,303 | 11,666,160 |
| その他未払費用 | 301,971 | 328,650 |
| 流動負債合計 | 230,769,827 | 171,769,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 230,769,827 | 171,769,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,111,592,671 | 25,365,915,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,255,502,632 | -11,737,482,197 |
| （分配準備積立金） | 1,598,092,002 | 1,252,099,668 |
| 元本等合計 | 19,856,090,039 | 13,628,433,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,856,090,039 | 13,628,433,722 |
| 負債純資産合計 | 20,086,859,866 | 13,800,202,977 |
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