グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月6日-平成24年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 716,991 |
| コール・ローン | 210,505,194 | 128,183,264 |
| 投資証券 | 13,589,008,948 | 12,266,133,337 |
| 未収入金 | 688,379 | 47,964,000 |
| 未収利息 | 456 | 279 |
| 流動資産合計 | 13,800,202,977 | 12,442,997,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,800,202,977 | 12,442,997,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 192,780 |
| 未払収益分配金 | 126,829,579 | 107,904,507 |
| 未払解約金 | 32,568,540 | 27,241,715 |
| 未払受託者報酬 | 376,326 | 312,960 |
| 未払委託者報酬 | 11,666,160 | 9,701,694 |
| その他未払費用 | 328,650 | 273,305 |
| 流動負債合計 | 171,769,255 | 145,626,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 171,769,255 | 145,626,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,365,915,919 | 21,580,901,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,737,482,197 | -9,283,530,626 |
| （分配準備積立金） | 1,252,099,668 | 1,022,261,656 |
| 元本等合計 | 13,628,433,722 | 12,297,370,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,628,433,722 | 12,297,370,910 |
| 負債純資産合計 | 13,800,202,977 | 12,442,997,871 |
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