グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月6日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 716,991 | 789,910 |
| コール・ローン | 128,183,264 | 201,353,158 |
| 投資証券 | 12,266,133,337 | 11,933,412,650 |
| 未収入金 | 47,964,000 | － |
| 未収利息 | 279 | 432 |
| 流動資産合計 | 12,442,997,871 | 12,135,556,150 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,442,997,871 | 12,135,556,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 192,780 | － |
| 未払収益分配金 | 107,904,507 | 90,788,004 |
| 未払解約金 | 27,241,715 | 42,893,035 |
| 未払受託者報酬 | 312,960 | 332,590 |
| 未払委託者報酬 | 9,701,694 | 10,310,271 |
| その他未払費用 | 273,305 | 340,339 |
| 流動負債合計 | 145,626,961 | 144,664,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,626,961 | 144,664,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,580,901,536 | 18,157,600,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,283,530,626 | -6,166,708,971 |
| （分配準備積立金） | 1,022,261,656 | 887,660,963 |
| 元本等合計 | 12,297,370,910 | 11,990,891,911 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,297,370,910 | 11,990,891,911 |
| 負債純資産合計 | 12,442,997,871 | 12,135,556,150 |
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