グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月8日-平成25年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 789,910 | 900,140 |
| コール・ローン | 201,353,158 | 129,373,677 |
| 投資証券 | 11,933,412,650 | 10,012,753,083 |
| 未収利息 | 432 | 183 |
| 流動資産合計 | 12,135,556,150 | 10,143,027,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,135,556,150 | 10,143,027,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,788,004 | 77,294,875 |
| 未払解約金 | 42,893,035 | 11,972,588 |
| 未払受託者報酬 | 332,590 | 260,394 |
| 未払委託者報酬 | 10,310,271 | 8,072,232 |
| その他未払費用 | 340,339 | 284,482 |
| 流動負債合計 | 144,664,239 | 97,884,571 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,664,239 | 97,884,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,157,600,882 | 15,458,975,013 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,166,708,971 | -5,413,832,501 |
| （分配準備積立金） | 887,660,963 | 841,474,016 |
| 元本等合計 | 11,990,891,911 | 10,045,142,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,990,891,911 | 10,045,142,512 |
| 負債純資産合計 | 12,135,556,150 | 10,143,027,083 |
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