グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,575,020 | 111,274,597 |
| 投資証券 | 6,135,046,447 | 4,720,428,125 |
| 未収入金 | 1,098,627 | 1,069,387 |
| 未収利息 | 75 | 97 |
| 流動資産計 | 6,231,720,169 | 4,832,772,206 |
| 資産の部合計 | 6,231,720,169 | 4,832,772,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,684,327 | 46,245,850 |
| 未払解約金 | 3,074,298 | 24,026,201 |
| 未払受託者報酬 | 175,058 | 128,280 |
| 未払委託者報酬 | 5,426,733 | 3,976,660 |
| その他未払費用 | 269,575 | 197,539 |
| 流動負債計 | 58,629,991 | 74,574,530 |
| 負債の部合計 | 58,629,991 | 74,574,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,936,865,545 | 9,249,170,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,763,775,367 | -4,490,972,350 |
| （分配準備積立金） | 905,599,769 | 903,122,936 |
| 元本等合計 | 6,173,090,178 | 4,758,197,676 |
| 純資産の部合計 | 6,173,090,178 | 4,758,197,676 |
| 負債・純資産合計 | 6,231,720,169 | 4,832,772,206 |
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