グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月5日 | 2016年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,274,597 | 72,174,288 |
| 投資証券 | 4,720,428,125 | 4,214,529,144 |
| 未収入金 | 1,069,387 | 918,347 |
| 未収利息 | 97 | － |
| 流動資産計 | 4,832,772,206 | 4,287,621,779 |
| 資産の部合計 | 4,832,772,206 | 4,287,621,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,245,850 | 36,172,351 |
| 未払解約金 | 24,026,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,280 | 110,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,660 | 3,414,418 |
| その他未払費用 | 197,539 | 169,612 |
| 流動負債計 | 74,574,530 | 39,866,720 |
| 未払利息 | － | 197 |
| 負債の部合計 | 74,574,530 | 39,866,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,249,170,026 | 9,043,087,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,490,972,350 | -4,795,332,725 |
| （分配準備積立金） | 903,122,936 | 907,161,330 |
| 元本等合計 | 4,758,197,676 | 4,247,755,059 |
| 純資産の部合計 | 4,758,197,676 | 4,247,755,059 |
| 負債・純資産合計 | 4,832,772,206 | 4,287,621,779 |
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