グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,045,439 |
| コール・ローン | 72,174,288 | 104,830,880 |
| 投資証券 | 4,214,529,144 | 4,136,941,249 |
| 未収入金 | 918,347 | － |
| 流動資産計 | 4,287,621,779 | 4,242,817,568 |
| 資産の部合計 | 4,287,621,779 | 4,242,817,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 197 | 204 |
| 未払収益分配金 | 36,172,351 | 33,962,965 |
| 未払解約金 | － | 38,323,785 |
| 未払受託者報酬 | 110,142 | 116,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,414,418 | 3,620,070 |
| その他未払費用 | 169,612 | 179,825 |
| 流動負債計 | 39,866,720 | 76,203,622 |
| 負債の部合計 | 39,866,720 | 76,203,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,043,087,784 | 8,490,741,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,795,332,725 | -4,324,127,487 |
| （分配準備積立金） | 907,161,330 | 928,110,195 |
| 元本等合計 | 4,247,755,059 | 4,166,613,946 |
| 純資産の部合計 | 4,247,755,059 | 4,166,613,946 |
| 負債・純資産合計 | 4,287,621,779 | 4,242,817,568 |
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