グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月5日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月5日 | 2017年7月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,242,817,568 | 4,024,375,963 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,242,817,568 | 4,024,375,963 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,045,439 | － |
| コール・ローン | 104,830,880 | 64,943,985 |
| 投資証券 | 4,136,941,249 | 3,958,417,751 |
| 未収入金 | － | 1,014,227 |
| 流動資産計 | 4,242,817,568 | 4,024,375,963 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 76,203,622 | 45,707,520 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,962,965 | 31,394,119 |
| 未払解約金 | 38,323,785 | 10,762,248 |
| 未払受託者報酬 | 116,773 | 106,160 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,070 | 3,290,929 |
| 未払利息 | 204 | 173 |
| その他未払費用 | 179,825 | 153,891 |
| 流動負債計 | 76,203,622 | 45,707,520 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,166,613,946 | 3,978,668,443 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,490,741,433 | 7,848,529,778 |
| 元本等合計 | 4,166,613,946 | 3,978,668,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,324,127,487 | -3,869,861,335 |
| （分配準備積立金） | 928,110,195 | 874,055,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
