グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,024,375,963 | 3,902,282,269 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,024,375,963 | 3,902,282,269 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,012,075 |
| コール・ローン | 64,943,985 | 47,757,375 |
| 投資証券 | 3,958,417,751 | 3,853,512,819 |
| 未収入金 | 1,014,227 | － |
| 流動資産計 | 4,024,375,963 | 3,902,282,269 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 45,707,520 | 36,165,455 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,394,119 | 29,243,566 |
| 未払解約金 | 10,762,248 | 3,424,829 |
| 未払受託者報酬 | 106,160 | 104,262 |
| 未払委託者報酬 | 3,290,929 | 3,232,129 |
| 未払利息 | 173 | 116 |
| その他未払費用 | 153,891 | 160,553 |
| 流動負債計 | 45,707,520 | 36,165,455 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,978,668,443 | 3,866,116,814 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,848,529,778 | 7,310,891,665 |
| 元本等合計 | 3,978,668,443 | 3,866,116,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,869,861,335 | -3,444,774,851 |
| （分配準備積立金） | 874,055,754 | 842,124,472 |
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