グローバル新成長国オープンの損益計算書

【提出】

2018年4月5日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月6日至 2017年7月5日	自 2017年7月6日至 2018年1月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	243,596,915	237,886,254
有価証券売買等損益	224,311,963	131,308,778
為替差損益	-122,566,884	-5,152,958
その他収益	2,416,366	2,357,662
営業収益合計	347,758,360	366,399,736
営業費用
支払利息	17,292	13,543
受託者報酬	652,557	634,893
委託者報酬	20,229,185	19,681,652
その他費用	1,336,578	1,326,781
営業費用合計	22,235,612	21,656,869
営業利益又は営業損失（△）	325,522,748	344,742,867
経常利益又は経常損失（△）	325,522,748	344,742,867
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	325,522,748	344,742,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,025,870	1,973,057
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,869,861,335	-3,444,774,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	402,650,930	322,447,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	402,650,930	322,447,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,154,906	59,595,801
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,154,906	59,595,801
分配金	194,726,750	180,534,800