グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,902,282,269 | 3,094,654,759 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,902,282,269 | 3,094,654,759 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,012,075 | 990,459 |
| コール・ローン | 47,757,375 | 45,461,818 |
| 投資証券 | 3,853,512,819 | 3,048,202,482 |
| 流動資産計 | 3,902,282,269 | 3,094,654,759 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 36,165,455 | 34,858,515 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,243,566 | 28,056,771 |
| 未払解約金 | 3,424,829 | 3,976,009 |
| 未払受託者報酬 | 104,262 | 84,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,232,129 | 2,611,633 |
| 未払利息 | 116 | 125 |
| その他未払費用 | 160,553 | 129,730 |
| 流動負債計 | 36,165,455 | 34,858,515 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,866,116,814 | 3,059,796,244 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,310,891,665 | 7,014,192,881 |
| 元本等合計 | 3,866,116,814 | 3,059,796,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,444,774,851 | -3,954,396,637 |
| （分配準備積立金） | 842,124,472 | 834,343,443 |
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