グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月6日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,743,749,360 | 2,491,118,910 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,743,749,360 | 2,491,118,910 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 969,651 |
| コール・ローン | 45,920,165 | 95,986,954 |
| 投資証券 | 2,696,861,338 | 2,394,162,305 |
| 未収入金 | 967,857 | － |
| 流動資産計 | 2,743,749,360 | 2,491,118,910 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 31,591,462 | 22,366,320 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,363,353 | 12,243,178 |
| 未払解約金 | 2,842,279 | 7,670,087 |
| 未払受託者報酬 | 71,133 | 73,190 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,040 | 2,268,855 |
| 未払利息 | 125 | 260 |
| その他未払費用 | 109,532 | 110,750 |
| 流動負債計 | 31,591,462 | 22,366,320 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,712,157,898 | 2,468,752,590 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,590,838,394 | 6,121,589,390 |
| 元本等合計 | 2,712,157,898 | 2,468,752,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,878,680,496 | -3,652,836,800 |
| （分配準備積立金） | 774,081,826 | 735,673,236 |
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