グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 969,651 | 965,525 |
| コール・ローン | 95,986,954 | 33,291,123 |
| 投資証券 | 2,394,162,305 | 2,139,862,092 |
| 流動資産計 | 2,491,118,910 | 2,174,118,740 |
| 資産の部合計 | 2,491,118,910 | 2,174,118,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,243,178 | 11,735,640 |
| 未払解約金 | 7,670,087 | 1,479,731 |
| 未払受託者報酬 | 73,190 | 60,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,268,855 | 1,865,251 |
| 未払利息 | 260 | 87 |
| その他未払費用 | 110,750 | 91,046 |
| 流動負債計 | 22,366,320 | 15,231,924 |
| 負債の部合計 | 22,366,320 | 15,231,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,652,836,800 | -3,708,933,438 |
| （分配準備積立金） | 735,673,236 | 759,535,080 |
| 元本 | 6,121,589,390 | 5,867,820,254 |
| 元本等合計 | 2,468,752,590 | 2,158,886,816 |
| 純資産の部合計 | 2,468,752,590 | 2,158,886,816 |
| 負債・純資産合計 | 2,491,118,910 | 2,174,118,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
