グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,174,118,740 | 2,212,384,878 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,174,118,740 | 2,212,384,878 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 965,525 | 925,163 |
| コール・ローン | 33,291,123 | 42,014,739 |
| 投資証券 | 2,139,862,092 | 2,169,444,976 |
| 流動資産計 | 2,174,118,740 | 2,212,384,878 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 15,231,924 | 17,346,614 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,735,640 | 11,152,573 |
| 未払解約金 | 1,479,731 | 4,274,644 |
| 未払受託者報酬 | 60,169 | 57,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,865,251 | 1,775,441 |
| 未払利息 | 87 | 18 |
| その他未払費用 | 91,046 | 86,664 |
| 流動負債計 | 15,231,924 | 17,346,614 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,158,886,816 | 2,195,038,264 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,867,820,254 | 5,576,286,925 |
| 元本等合計 | 2,158,886,816 | 2,195,038,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,708,933,438 | -3,381,248,661 |
| （分配準備積立金） | 759,535,080 | 762,568,505 |
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