グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,212,384,878 | 2,106,626,318 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,212,384,878 | 2,106,626,318 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 925,163 | 997,007 |
| コール・ローン | 42,014,739 | 27,718,989 |
| 投資証券 | 2,169,444,976 | 2,077,910,322 |
| 流動資産計 | 2,212,384,878 | 2,106,626,318 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 17,346,614 | 12,975,251 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,152,573 | 10,512,359 |
| 未払解約金 | 4,274,644 | 673,977 |
| 未払受託者報酬 | 57,274 | 53,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,441 | 1,654,703 |
| 未払利息 | 18 | 67 |
| その他未払費用 | 86,664 | 80,768 |
| 流動負債計 | 17,346,614 | 12,975,251 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,195,038,264 | 2,093,651,067 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,576,286,925 | 5,256,179,637 |
| 元本等合計 | 2,195,038,264 | 2,093,651,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,381,248,661 | -3,162,528,570 |
| （分配準備積立金） | 762,568,505 | 757,605,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
