グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月5日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,106,626,318 | 1,924,248,927 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,106,626,318 | 1,924,248,927 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 997,007 | 1,042,300 |
| コール・ローン | 27,718,989 | 47,134,861 |
| 投資証券 | 2,077,910,322 | 1,876,071,766 |
| 流動資産計 | 2,106,626,318 | 1,924,248,927 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,975,251 | 28,293,783 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,512,359 | 9,922,362 |
| 未払解約金 | 673,977 | 16,652,749 |
| 未払受託者報酬 | 53,377 | 51,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,703 | 1,589,773 |
| 未払利息 | 67 | 20 |
| その他未払費用 | 80,768 | 77,598 |
| 流動負債計 | 12,975,251 | 28,293,783 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,093,651,067 | 1,895,955,144 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,256,179,637 | 4,961,181,084 |
| 元本等合計 | 2,093,651,067 | 1,895,955,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,162,528,570 | -3,065,225,940 |
| （分配準備積立金） | 757,605,374 | 748,477,769 |
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