グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,924,248,927 | 1,755,242,620 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,924,248,927 | 1,755,242,620 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,042,300 | － |
| コール・ローン | 47,134,861 | 32,858,458 |
| 投資証券 | 1,876,071,766 | 1,707,542,217 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,890 |
| 未収入金 | － | 14,835,055 |
| 流動資産計 | 1,924,248,927 | 1,755,242,620 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 28,293,783 | 38,571,523 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,228,000 |
| 未払収益分配金 | 9,922,362 | 9,699,437 |
| 未払解約金 | 16,652,749 | 103,673 |
| 未払受託者報酬 | 51,281 | 45,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,773 | 1,424,837 |
| 未払利息 | 20 | 67 |
| その他未払費用 | 77,598 | 69,546 |
| 流動負債計 | 28,293,783 | 38,571,523 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,895,955,144 | 1,716,671,097 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,961,181,084 | 4,849,718,778 |
| 元本等合計 | 1,895,955,144 | 1,716,671,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,065,225,940 | -3,133,047,681 |
| （分配準備積立金） | 748,477,769 | 762,010,329 |
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