グローバル新成長国オープンの損益計算書

【提出】

2021年10月5日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月7日至 2021年1月5日	自 2021年1月6日至 2021年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	129,188,995	126,184,490
有価証券売買等損益	187,812,618	-186,046,446
為替差損益	-90,332,308	160,833,126
その他収益	1,264,947	1,298,950
営業収益合計	227,934,252	102,270,120
営業費用
支払利息	9,956	9,701
受託者報酬	357,684	347,903
委託者報酬	11,088,019	10,784,969
その他費用	867,038	851,539
営業費用合計	12,322,697	11,994,112
営業利益又は営業損失（△）	215,611,555	90,276,008
経常利益又は経常損失（△）	215,611,555	90,276,008
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	215,611,555	90,276,008
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,488,533	667,181
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,381,248,661	-3,162,528,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,005,370	251,849,811
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,005,370	251,849,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,493,452	58,376,967
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,493,452	58,376,967
分配金	68,950,163	64,361,580