剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	667,181	528,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,381,248,661	△3,162,528,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,849,811	223,389,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,849,811	223,389,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,376,967	41,777,325
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,376,967	41,777,325
分配金	64,361,580	61,240,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,162,528,570	△3,065,225,940

2022/04/05 10:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/04/05 10:41