グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,185,358 | － |
| コール・ローン | 38,440,640 | 26,568,880 |
| 投資証券 | 1,567,949,982 | 1,715,231,370 |
| 未収入金 | － | 1,296,575 |
| 流動資産計 | 1,607,575,980 | 1,743,096,825 |
| 資産の部合計 | 1,607,575,980 | 1,743,096,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,412,209 | 9,150,146 |
| 未払解約金 | － | 3,861,169 |
| 未払受託者報酬 | 45,704 | 45,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,822 | 1,418,904 |
| 未払利息 | 32 | 63 |
| その他未払費用 | 69,155 | 69,259 |
| 流動負債計 | 10,943,922 | 14,545,312 |
| 負債の部合計 | 10,943,922 | 14,545,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,109,472,867 | -2,846,521,583 |
| （分配準備積立金） | 773,146,624 | 793,546,127 |
| 元本 | 4,706,104,925 | 4,575,073,096 |
| 元本等合計 | 1,596,632,058 | 1,728,551,513 |
| 純資産の部合計 | 1,596,632,058 | 1,728,551,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,575,980 | 1,743,096,825 |
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