グローバル新成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,743,096,825 | 1,643,430,327 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,743,096,825 | 1,643,430,327 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,300,700 |
| コール・ローン | 26,568,880 | 26,072,504 |
| 投資証券 | 1,715,231,370 | 1,616,057,123 |
| 未収入金 | 1,296,575 | － |
| 流動資産計 | 1,743,096,825 | 1,643,430,327 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,545,312 | 11,005,883 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,150,146 | 8,721,518 |
| 未払解約金 | 3,861,169 | 756,941 |
| 未払受託者報酬 | 45,771 | 45,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,418,904 | 1,412,831 |
| 未払利息 | 63 | 58 |
| その他未払費用 | 69,259 | 68,962 |
| 流動負債計 | 14,545,312 | 11,005,883 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,728,551,513 | 1,632,424,444 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,575,073,096 | 4,360,759,039 |
| 元本等合計 | 1,728,551,513 | 1,632,424,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,846,521,583 | -2,728,334,595 |
| （分配準備積立金） | 793,546,127 | 800,191,625 |
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