剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	826,701	476,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,109,472,867	△2,846,521,583
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,774,583	168,261,169
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,774,583	168,261,169
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,795,994	33,436,300
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,795,994	33,436,300
分配金	55,921,539	53,536,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,846,521,583	△2,728,334,595

2024/04/05 9:27

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/04/05 9:27