グローバル新成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月5日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,485,585,557 | 1,667,225,766 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,485,585,557 | 1,667,225,766 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,295,229 | 1,410,752 |
| コール・ローン | 31,135,668 | 24,792,384 |
| 投資証券 | 1,453,154,312 | 1,641,022,177 |
| 未収利息 | 348 | 453 |
| 流動資産計 | 1,485,585,557 | 1,667,225,766 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 10,246,736 | 5,662,734 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,757,572 | 3,611,891 |
| 未払解約金 | 5,048,245 | 519,959 |
| 未払受託者報酬 | 42,996 | 45,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,867 | 1,416,082 |
| その他未払費用 | 65,056 | 69,121 |
| 流動負債計 | 10,246,736 | 5,662,734 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,475,338,821 | 1,661,563,032 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,757,572,704 | 3,611,891,275 |
| 元本等合計 | 1,475,338,821 | 1,661,563,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,282,233,883 | -1,950,328,243 |
| （分配準備積立金） | 865,857,887 | 906,134,076 |
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