グローバル新成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月5日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,667,225,766 | 1,725,415,676 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,667,225,766 | 1,725,415,676 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,410,752 | 1,449,229 |
| コール・ローン | 24,792,384 | 34,643,945 |
| 投資証券 | 1,641,022,177 | 1,689,321,617 |
| 未収利息 | 453 | 885 |
| 流動資産計 | 1,667,225,766 | 1,725,415,676 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 5,662,734 | 5,885,958 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,611,891 | 3,497,235 |
| 未払解約金 | 519,959 | 773,216 |
| 未払受託者報酬 | 45,681 | 48,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,082 | 1,494,361 |
| その他未払費用 | 69,121 | 72,941 |
| 流動負債計 | 5,662,734 | 5,885,958 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,661,563,032 | 1,719,529,718 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,611,891,275 | 3,497,235,510 |
| 元本等合計 | 1,661,563,032 | 1,719,529,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,950,328,243 | -1,777,705,792 |
| （分配準備積立金） | 906,134,076 | 955,718,884 |
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