UBSグローバル・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,995,740 | 214,606 |
| 親投資信託受益証券 | 3,265,693,332 | 1,694,773,708 |
| 未収入金 | － | 16,500,000 |
| 未収利息 | 219 | － |
| 流動資産合計 | 3,285,689,291 | 1,711,488,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,285,689,291 | 1,711,488,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 319,551 | 312,872 |
| 未払委託者報酬 | 14,379,793 | 14,079,065 |
| その他未払費用 | 1,610,536 | 2,097,512 |
| 流動負債合計 | 16,309,880 | 16,489,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,309,880 | 16,489,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,688,870,834 | 2,964,643,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -419,491,423 | -1,269,644,715 |
| 元本等合計 | 3,269,379,411 | 1,694,998,865 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,269,379,411 | 1,694,998,865 |
| 負債純資産合計 | 3,285,689,291 | 1,711,488,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
