UBSグローバル・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月11日-平成22年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,606 | 18,903,625 |
| 親投資信託受益証券 | 1,694,773,708 | 1,645,423,180 |
| 未収入金 | 16,500,000 | － |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産合計 | 1,711,488,314 | 1,664,326,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,711,488,314 | 1,664,326,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 312,872 | 371,566 |
| 未払委託者報酬 | 14,079,065 | 16,720,061 |
| その他未払費用 | 2,097,512 | 1,559,426 |
| 流動負債合計 | 16,489,449 | 18,651,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,489,449 | 18,651,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,964,643,580 | 2,728,164,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,269,644,715 | -1,082,488,344 |
| （分配準備積立金） | － | 3,252,018 |
| 元本等合計 | 1,694,998,865 | 1,645,675,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,694,998,865 | 1,645,675,777 |
| 負債純資産合計 | 1,711,488,314 | 1,664,326,830 |
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