DIAM条件付インカム確保型ファンド07-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月18日 | 2009年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,254,134,884 | 1,246,662,782 |
| 株式 | － | 2,045,568,080 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,318,882 |
| 未収配当金 | － | 1,100,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 51,972,882 |
| 流動資産合計 | 4,254,134,884 | 3,346,622,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,254,134,884 | 3,346,622,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 6,278,882 |
| 未払収益分配金 | 245,214,211 | － |
| 未払解約金 | 8,724,691 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,379,987 | 814,132 |
| 未払委託者報酬 | 12,419,934 | 7,327,058 |
| その他未払費用 | 54,812 | 81,732 |
| 流動負債合計 | 267,793,635 | 14,501,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 267,793,635 | 14,501,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,217,323,640 | 4,906,129,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,230,982,391 | -1,574,008,753 |
| 元本等合計 | 3,986,341,249 | 3,332,120,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,986,341,249 | 3,332,120,822 |
| 負債純資産合計 | 4,254,134,884 | 3,346,622,626 |
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