DIAM条件付インカム確保型ファンド07-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月18日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,246,662,782 | 576,138,870 |
| 株式 | 2,045,568,080 | 1,897,069,920 |
| 派生商品評価勘定 | 1,318,882 | 21,580,579 |
| 未収配当金 | 1,100,000 | 1,392,000 |
| 差入委託証拠金 | 51,972,882 | 23,715,579 |
| 流動資産合計 | 3,346,622,626 | 2,519,896,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,346,622,626 | 2,519,896,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 6,278,882 | 24,020,579 |
| 未払解約金 | － | 4,019,394 |
| 未払受託者報酬 | 814,132 | 695,722 |
| 未払委託者報酬 | 7,327,058 | 6,261,121 |
| その他未払費用 | 81,732 | 71,773 |
| 流動負債合計 | 14,501,804 | 35,068,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,501,804 | 35,068,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,906,129,575 | 3,919,148,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,574,008,753 | -1,434,320,109 |
| 元本等合計 | 3,332,120,822 | 2,484,828,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,332,120,822 | 2,484,828,359 |
| 負債純資産合計 | 3,346,622,626 | 2,519,896,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
