DIAM条件付インカム確保型ファンド07-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,138,870 | 373,710,055 |
| 株式 | 1,897,069,920 | 1,305,099,360 |
| 派生商品評価勘定 | 21,580,579 | － |
| 未収配当金 | 1,392,000 | 882,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,715,579 | 15,419,946 |
| 流動資産合計 | 2,519,896,948 | 1,695,111,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,519,896,948 | 1,695,111,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 60,054 |
| 前受金 | 24,020,579 | 5,959,946 |
| 未払解約金 | 4,019,394 | 3,893,136 |
| 未払受託者報酬 | 695,722 | 491,231 |
| 未払委託者報酬 | 6,261,121 | 4,420,678 |
| その他未払費用 | 71,773 | 49,661 |
| 流動負債合計 | 35,068,589 | 14,874,706 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,068,589 | 14,874,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,919,148,468 | 2,879,367,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,434,320,109 | -1,199,130,587 |
| 元本等合計 | 2,484,828,359 | 1,680,236,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,484,828,359 | 1,680,236,655 |
| 負債純資産合計 | 2,519,896,948 | 1,695,111,361 |
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