HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,625,688,067 | 7,983,134,157 |
| 未収入金 | 199,919,820 | 10,310,600 |
| 流動資産合計 | 21,825,607,887 | 7,993,444,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,825,607,887 | 7,993,444,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,228,178 | － |
| 未払解約金 | 199,919,820 | 10,310,600 |
| 未払受託者報酬 | 6,299,999 | 2,270,800 |
| 未払委託者報酬 | 119,699,971 | 43,145,160 |
| その他未払費用 | 2,969,922 | 4,509,301 |
| 流動負債合計 | 416,117,890 | 60,235,861 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 416,117,890 | 60,235,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,076,059,542 | 29,107,343,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,666,569,545 | -21,174,134,420 |
| 元本等合計 | 21,409,489,997 | 7,933,208,896 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,409,489,997 | 7,933,208,896 |
| 負債純資産合計 | 21,825,607,887 | 7,993,444,757 |
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