HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,983,134,157 | 19,389,879,636 |
| 未収入金 | 10,310,600 | 142,057,554 |
| 流動資産合計 | 7,993,444,757 | 19,531,937,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,993,444,757 | 19,531,937,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,310,600 | 142,057,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,800 | 4,607,981 |
| 未払委託者報酬 | 43,145,160 | 87,551,501 |
| その他未払費用 | 4,509,301 | 3,632,783 |
| 流動負債合計 | 60,235,861 | 237,849,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,235,861 | 237,849,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,107,343,316 | 30,063,719,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,174,134,420 | -10,769,631,711 |
| 元本等合計 | 7,933,208,896 | 19,294,087,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,933,208,896 | 19,294,087,371 |
| 負債純資産合計 | 7,993,444,757 | 19,531,937,190 |
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