HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,996,374,232 | 8,570,715,801 |
| 未収入金 | 95,981,651 | 32,645,484 |
| 流動資産合計 | 13,092,355,883 | 8,603,361,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,092,355,883 | 8,603,361,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,981,651 | 32,645,484 |
| 未払受託者報酬 | 3,585,527 | 2,704,915 |
| 未払委託者報酬 | 68,124,985 | 51,393,430 |
| その他未払費用 | 2,147,368 | 1,946,269 |
| 流動負債合計 | 169,839,531 | 88,690,098 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 169,839,531 | 88,690,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,480,447,724 | 17,750,624,425 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,557,931,372 | -9,235,953,238 |
| （分配準備積立金） | 822,151,280 | 688,646,845 |
| 元本等合計 | 12,922,516,352 | 8,514,671,187 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,922,516,352 | 8,514,671,187 |
| 負債純資産合計 | 13,092,355,883 | 8,603,361,285 |
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