HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,570,715,801 | 8,086,328,952 |
| 未収入金 | 32,645,484 | 34,865,388 |
| 流動資産合計 | 8,603,361,285 | 8,121,194,340 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,603,361,285 | 8,121,194,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,645,484 | 34,865,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,704,915 | 1,819,369 |
| 未払委託者報酬 | 51,393,430 | 34,568,033 |
| その他未払費用 | 1,946,269 | 1,751,697 |
| 流動負債合計 | 88,690,098 | 73,004,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,690,098 | 73,004,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,750,624,425 | 16,130,303,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,235,953,238 | -8,082,113,633 |
| （分配準備積立金） | 688,646,845 | 943,985,197 |
| 元本等合計 | 8,514,671,187 | 8,048,189,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,514,671,187 | 8,048,189,853 |
| 負債純資産合計 | 8,603,361,285 | 8,121,194,340 |
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