HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,086,328,952 | 5,649,633,807 |
| 未収入金 | 34,865,388 | 16,200,560 |
| 流動資産合計 | 8,121,194,340 | 5,665,834,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,121,194,340 | 5,665,834,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,865,388 | 16,200,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,369 | 1,524,408 |
| 未払委託者報酬 | 34,568,033 | 28,963,673 |
| その他未払費用 | 1,751,697 | 1,427,210 |
| 流動負債合計 | 73,004,487 | 48,115,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,004,487 | 48,115,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,130,303,486 | 13,941,993,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,082,113,633 | -8,324,274,511 |
| （分配準備積立金） | 943,985,197 | 834,032,684 |
| 元本等合計 | 8,048,189,853 | 5,617,718,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,048,189,853 | 5,617,718,516 |
| 負債純資産合計 | 8,121,194,340 | 5,665,834,367 |
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