HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,649,633,807 | 7,177,428,031 |
| 未収入金 | 16,200,560 | 42,563,940 |
| 流動資産合計 | 5,665,834,367 | 7,219,991,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,665,834,367 | 7,219,991,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,200,560 | 42,563,940 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,408 | 1,841,116 |
| 未払委託者報酬 | 28,963,673 | 34,981,087 |
| その他未払費用 | 1,427,210 | 1,300,398 |
| 流動負債合計 | 48,115,851 | 80,686,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,115,851 | 80,686,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,941,993,027 | 12,030,079,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,324,274,511 | -4,890,774,133 |
| （分配準備積立金） | 834,032,684 | 729,590,619 |
| 元本等合計 | 5,617,718,516 | 7,139,305,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,617,718,516 | 7,139,305,430 |
| 負債純資産合計 | 5,665,834,367 | 7,219,991,971 |
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