HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,177,428,031 | 4,491,323,594 |
| 未収入金 | 42,563,940 | 5,868,272 |
| 流動資産合計 | 7,219,991,971 | 4,497,191,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,219,991,971 | 4,497,191,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,563,940 | 5,868,272 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,116 | 1,295,819 |
| 未払委託者報酬 | 34,981,087 | 24,620,499 |
| その他未払費用 | 1,300,398 | 1,449,852 |
| 流動負債合計 | 80,686,541 | 33,234,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,686,541 | 33,234,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,030,079,563 | 10,382,959,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,890,774,133 | -5,919,002,135 |
| （分配準備積立金） | 729,590,619 | 632,838,819 |
| 元本等合計 | 7,139,305,430 | 4,463,957,424 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,139,305,430 | 4,463,957,424 |
| 負債純資産合計 | 7,219,991,971 | 4,497,191,866 |
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