HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,491,323,594 | 5,140,394,228 |
| 未収入金 | 5,868,272 | 15,575,776 |
| 流動資産計 | 4,497,191,866 | 5,155,970,004 |
| 資産の部合計 | 4,497,191,866 | 5,155,970,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,868,272 | 15,575,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,295,819 | 1,289,613 |
| 未払委託者報酬 | 24,620,499 | 24,502,593 |
| その他未払費用 | 1,449,852 | 1,364,237 |
| 流動負債計 | 33,234,442 | 42,732,219 |
| 負債の部合計 | 33,234,442 | 42,732,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,382,959,559 | 9,188,820,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,919,002,135 | -4,075,582,520 |
| （分配準備積立金） | 632,838,819 | 623,703,563 |
| 元本等合計 | 4,463,957,424 | 5,113,237,785 |
| 純資産の部合計 | 4,463,957,424 | 5,113,237,785 |
| 負債・純資産合計 | 4,497,191,866 | 5,155,970,004 |
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