HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,140,394,228 | 6,246,805,893 |
| 未収入金 | 15,575,776 | 139,788,214 |
| 流動資産計 | 5,155,970,004 | 6,386,594,107 |
| 資産の部合計 | 5,155,970,004 | 6,386,594,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,575,776 | 139,788,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,613 | 1,654,242 |
| 未払委託者報酬 | 24,502,593 | 31,430,580 |
| その他未払費用 | 1,364,237 | 1,321,787 |
| 流動負債計 | 42,732,219 | 174,194,823 |
| 負債の部合計 | 42,732,219 | 174,194,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,188,820,305 | 7,915,770,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,075,582,520 | -1,703,370,730 |
| （分配準備積立金） | 623,703,563 | 529,691,536 |
| 元本等合計 | 5,113,237,785 | 6,212,399,284 |
| 純資産の部合計 | 5,113,237,785 | 6,212,399,284 |
| 負債・純資産合計 | 5,155,970,004 | 6,386,594,107 |
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