HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,246,805,893 | 6,737,394,369 |
| 未収入金 | 139,788,214 | 44,524,839 |
| 流動資産計 | 6,386,594,107 | 6,781,919,208 |
| 資産の部合計 | 6,386,594,107 | 6,781,919,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,788,214 | 44,524,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,242 | 1,733,342 |
| 未払委託者報酬 | 31,430,580 | 32,933,487 |
| その他未払費用 | 1,321,787 | 1,310,606 |
| 流動負債計 | 174,194,823 | 80,502,274 |
| 負債の部合計 | 174,194,823 | 80,502,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,915,770,014 | 7,451,049,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,703,370,730 | -749,632,551 |
| （分配準備積立金） | 529,691,536 | 831,378,968 |
| 元本等合計 | 6,212,399,284 | 6,701,416,934 |
| 純資産の部合計 | 6,212,399,284 | 6,701,416,934 |
| 負債・純資産合計 | 6,386,594,107 | 6,781,919,208 |
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