HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,737,394,369 | 5,109,753,152 |
| 未収入金 | 44,524,839 | 5,888,750 |
| 流動資産計 | 6,781,919,208 | 5,115,641,902 |
| 資産の部合計 | 6,781,919,208 | 5,115,641,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,524,839 | 5,888,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,342 | 1,575,895 |
| 未払委託者報酬 | 32,933,487 | 29,942,020 |
| その他未払費用 | 1,310,606 | 1,432,323 |
| 流動負債計 | 80,502,274 | 38,838,988 |
| 負債の部合計 | 80,502,274 | 38,838,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,451,049,485 | 7,094,445,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -749,632,551 | -2,017,642,834 |
| （分配準備積立金） | 831,378,968 | 766,091,592 |
| 元本等合計 | 6,701,416,934 | 5,076,802,914 |
| 純資産の部合計 | 6,701,416,934 | 5,076,802,914 |
| 負債・純資産合計 | 6,781,919,208 | 5,115,641,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
