HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,920,911,103 | 5,623,536,830 |
| 未収入金 | 26,224,461 | 24,634,962 |
| 流動資産計 | 4,947,135,564 | 5,648,171,792 |
| 資産の部合計 | 4,947,135,564 | 5,648,171,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,224,461 | 24,634,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,783 | 1,493,043 |
| 未払委託者報酬 | 22,909,839 | 28,367,690 |
| その他未払費用 | 1,150,798 | 1,139,135 |
| 流動負債計 | 51,490,881 | 55,634,830 |
| 負債の部合計 | 51,490,881 | 55,634,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,426,641,711 | 6,549,238,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,530,997,028 | -956,701,955 |
| （分配準備積立金） | 671,631,350 | 605,942,665 |
| 元本等合計 | 4,895,644,683 | 5,592,536,962 |
| 純資産の部合計 | 4,895,644,683 | 5,592,536,962 |
| 負債・純資産合計 | 4,947,135,564 | 5,648,171,792 |
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