HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,623,536,830 | 5,344,377,744 |
| 未収入金 | 24,634,962 | 17,573,263 |
| 流動資産計 | 5,648,171,792 | 5,361,951,007 |
| 資産の部合計 | 5,648,171,792 | 5,361,951,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,634,962 | 17,573,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,043 | 1,602,369 |
| 未払委託者報酬 | 28,367,690 | 30,445,024 |
| その他未払費用 | 1,139,135 | 1,027,567 |
| 流動負債計 | 55,634,830 | 50,648,223 |
| 負債の部合計 | 55,634,830 | 50,648,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,549,238,917 | 6,304,532,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -956,701,955 | -993,229,696 |
| （分配準備積立金） | 605,942,665 | 834,702,017 |
| 元本等合計 | 5,592,536,962 | 5,311,302,784 |
| 純資産の部合計 | 5,592,536,962 | 5,311,302,784 |
| 負債・純資産合計 | 5,648,171,792 | 5,361,951,007 |
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