HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,344,377,744 | 5,019,875,768 |
| 未収入金 | 17,573,263 | 7,412,907 |
| 流動資産計 | 5,361,951,007 | 5,027,288,675 |
| 資産の部合計 | 5,361,951,007 | 5,027,288,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,573,263 | 7,412,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,369 | 1,365,548 |
| 未払委託者報酬 | 30,445,024 | 25,945,369 |
| その他未払費用 | 1,027,567 | 1,011,345 |
| 流動負債計 | 50,648,223 | 35,735,169 |
| 負債の部合計 | 50,648,223 | 35,735,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,304,532,480 | 5,861,945,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -993,229,696 | -870,391,990 |
| （分配準備積立金） | 834,702,017 | 778,330,385 |
| 元本等合計 | 5,311,302,784 | 4,991,553,506 |
| 純資産の部合計 | 5,311,302,784 | 4,991,553,506 |
| 負債・純資産合計 | 5,361,951,007 | 5,027,288,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
