HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,019,875,768 | 4,652,640,790 |
| 未収入金 | 7,412,907 | 3,474,970 |
| 流動資産計 | 5,027,288,675 | 4,656,115,760 |
| 資産の部合計 | 5,027,288,675 | 4,656,115,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,412,907 | 3,474,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,548 | 1,204,697 |
| 未払委託者報酬 | 25,945,369 | 22,889,235 |
| その他未払費用 | 1,011,345 | 997,013 |
| 流動負債計 | 35,735,169 | 28,565,915 |
| 負債の部合計 | 35,735,169 | 28,565,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,861,945,496 | 5,708,499,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -870,391,990 | -1,080,949,268 |
| （分配準備積立金） | 778,330,385 | 736,975,791 |
| 元本等合計 | 4,991,553,506 | 4,627,549,845 |
| 純資産の部合計 | 4,991,553,506 | 4,627,549,845 |
| 負債・純資産合計 | 5,027,288,675 | 4,656,115,760 |
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