HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,652,640,790 | 3,989,121,216 |
| 未収入金 | 3,474,970 | 18,155,863 |
| 流動資産計 | 4,656,115,760 | 4,007,277,079 |
| 資産の部合計 | 4,656,115,760 | 4,007,277,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,474,970 | 18,155,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,697 | 1,156,653 |
| 未払委託者報酬 | 22,889,235 | 21,976,453 |
| その他未払費用 | 997,013 | 997,142 |
| 流動負債計 | 28,565,915 | 42,286,111 |
| 負債の部合計 | 28,565,915 | 42,286,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,708,499,113 | 5,328,165,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,080,949,268 | -1,363,174,408 |
| （分配準備積立金） | 736,975,791 | 667,645,862 |
| 元本等合計 | 4,627,549,845 | 3,964,990,968 |
| 純資産の部合計 | 4,627,549,845 | 3,964,990,968 |
| 負債・純資産合計 | 4,656,115,760 | 4,007,277,079 |
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