剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成29年 3月11日至 平成29年 9月11日	第21特定期間自 平成29年 9月12日至 平成30年 3月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		37,536,003	26,814,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,530,997,028	△956,701,955
剰余金増加額又は欠損金減少額		243,708,272	131,888,310
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	243,708,272	131,888,310
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		211,186,140	75,721,288
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,186,140	75,721,288
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△956,701,955	△993,229,696

2018/06/08 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/08 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,608,672,333	20,508,603,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,426,408,044	47,597,180,137

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/08 9:18