剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 2017年 9月12日至 2018年 3月12日	第22特定期間自 2018年 3月13日至 2018年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,814,894	3,305,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△956,701,955	△993,229,696
剰余金増加額又は欠損金減少額		131,888,310	96,225,742
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,888,310	96,225,742
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,721,288	23,245,877
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,721,288	23,245,877
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△993,229,696	△870,391,990

2018/12/07 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/07 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,508,603,760	20,581,987,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,597,180,137	49,234,590,618

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/07 9:12