HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,191,356,361 | 3,425,467,503 |
| 未収入金 | 717,483 | 10,398,867 |
| 流動資産計 | 3,192,073,844 | 3,435,866,370 |
| 資産の部合計 | 3,192,073,844 | 3,435,866,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 717,483 | 10,398,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,871 | 899,103 |
| 未払委託者報酬 | 21,600,490 | 17,082,764 |
| その他未払費用 | 982,269 | 753,099 |
| 流動負債計 | 24,437,113 | 29,133,833 |
| 負債の部合計 | 24,437,113 | 29,133,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,866,947,330 | 4,832,282,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,699,310,599 | -1,425,550,251 |
| （分配準備積立金） | 607,508,016 | 588,170,609 |
| 元本等合計 | 3,167,636,731 | 3,406,732,537 |
| 純資産の部合計 | 3,167,636,731 | 3,406,732,537 |
| 負債・純資産合計 | 3,192,073,844 | 3,435,866,370 |
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