HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,425,467,503 | 4,213,476,485 |
| 未収入金 | 10,398,867 | 122,236,646 |
| 流動資産計 | 3,435,866,370 | 4,335,713,131 |
| 資産の部合計 | 3,435,866,370 | 4,335,713,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,398,867 | 122,236,646 |
| 未払受託者報酬 | 899,103 | 1,077,163 |
| 未払委託者報酬 | 17,082,764 | 20,465,979 |
| その他未払費用 | 753,099 | 774,630 |
| 流動負債計 | 29,133,833 | 144,554,418 |
| 負債の部合計 | 29,133,833 | 144,554,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,832,282,788 | 4,223,142,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,425,550,251 | -31,983,883 |
| （分配準備積立金） | 588,170,609 | 796,035,228 |
| 元本等合計 | 3,406,732,537 | 4,191,158,713 |
| 純資産の部合計 | 3,406,732,537 | 4,191,158,713 |
| 負債・純資産合計 | 3,435,866,370 | 4,335,713,131 |
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